LAUFENDE BUCHHALTUNG

Prüfung, Kontierung & Buchung laufender Geschäftsvorfälle
Eingangs- und Ausgangsrechnungen (Kreditoren | Debitoren)
§ 6 Nr. 3 und 4 StBerG konform
Datev- und SAP-gestützte Verarbeitung

FAKTURA

Erstellung & Verwaltung von Ausgangsrechnungen
Automatisierte Rechnungsläufe
Umsatzsteuer-konforme Rechnungsstellung
Integration in ERP-Systeme (SAP SD | FI)

VERWALTUNG OFFENER POSTEN | MAHNWESEN

Laufende OP-Überwachung Kreditoren & Debitoren

Automatisiertes Mahnwesen (Stufe 1-3)

Forderungsmanagement & Eskalation

Abstimmung mit Kunden und Lieferanten

ZAHLLÄUFE | LIQUIDITÄTSPLANUNG

Vorbereitung und Durchführung von Zahlläufen

SEPA-Überweisung & Lastschriftmandate

Kurzfristige Liquiditätsplanung & Cash-Forecasting

Abstimmung mit Treasury & Controlling

KONTENABSTIMMUNG | KONTENKLÄRUNG

Abstimmung Haupt- und Nebenbuch

Klärung von Differenzen & offenen Posten

Intercompany-Abstimmung

Kontenabstimmung zielt darauf ab, die ertrags- und aufwandswirksame Daten auf folgende Fehler zu prüfen:

• Rundendifferenzen
• Währungsdifferenzen
• Tippfehler
• Zurückweisung von Rechnungen seitens des Kunden
• zeitliche Verschiebungen

KURZFRISTIGE FREMDFINANZIERUNG

Analyse | Einsatz von Kontokorrentlinien

Lieferantenfinanzierung | Forderungsabtretung

Factoring-Beratung und Factoring-Umsetzung

Dokumentation für Kreditgespräche